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双鸭山股票配资 ,中行连续第6年发布全球资产配置白皮书,12万字报告诠释阿尔法秘诀

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2024-11-04 【 字体:

双鸭山股票配资 ,中行连续第6年发布全球资产配置白皮书,12万字报告诠释阿尔法秘诀

刚刚过去的2023年,世界百年变局加速演进,美欧通胀见顶回落,流动性拐点到来,全球经济温和复苏,政策由分化走向共振,资产配置再迎考验。

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曙光,是《2024中国银行个人金融全球资产配置白皮书》(下称《白皮书》)对2023年全球资产的总结,也是对新年的展望——这是中国银行连续第6年向全球市场发布年度大类资产配置观点。2024年,美元降息周期开启,全球经济周期将如何演绎?全球资产迎来曙光,权益、债券、黄金、商品如何配置?中国银行私人银行这份12万字配置报告里或有市场寻找的答案。

回顾过去的5年,中国银行《白皮书》全面指导客户战略资产配置,尤其是权益和债券的配置比例,战略配置+战术择时阿尔法持续凸显着专业研判与长期陪伴的珍贵。展望2024年,中国银行对全球经济局势的前瞻、对大类资产配置的建议,依然专业有温度,持续彰显着中行私行“融通世界造福社会”的使命。

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全球经济复苏仍将迟缓,中国以进促稳

2024年1月29日,中国银行最新一期《白皮书》正式与大家见面,内容之详实、见解之深刻一如既往。《白皮书》分为七大篇章,涵盖2023年回顾、宏观、权益、债券、外汇、商品、资产配置方案等多个维度。

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回顾2023年,在“美元加息强弩之末全球权益曙光乍现”大的宏观主题背景下,全球经济增长看点有所不同,海外的焦点是美国和欧洲的通胀形势以及美联储加息进程,国内则是经济的恢复进程以及政策刺激力度。

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主要经济体中,美国CPI从2023年初的6.5%下降至2023年11月的3.2%,通胀下降趋势确立,且经济韧性超出市场预期。相比之下,欧洲经济已经进入技术性衰退区间。中国顶住了美联储加息及“脱钩”等外部压力,克服了内部房地产调整压力,历经曲折,最终实现了回升向好。

聚焦中国,2023年的经济特点是“消费主导、投资助力、进出口拖累”。《白皮书》指出,这种经济贡献力量的变化,凸显了稳投资和稳出口的必要性。2024年出口需求能否稳住,关键要看我国在美国、欧盟进口中份额的变化情况。总体预计,2024年净出口对经济增长贡献度将下降,经济增长仍然依靠内需拉动。

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但“通缩”特征持续、内生动能较弱、社会总需求不足依然引人担忧。从CPI和PPI单边下行的态势来看,2023年国内消费恢复的动能依然偏弱,背后是近年居民储蓄消耗、房地产价格下跌,以及股票、存款、理财等为代表的财产性收入减少,也是房地产、金融业、互联网平台经济调整后的缓慢修复。

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不过展望2024年,在“美元降息周期开启,全球资产迎来曙光”的全新宏观主题背景下,《白皮书》认为,虽然全球经济整体复苏依然迟缓,中国经济以进促稳、温和复苏,尤其在货币、财政政策加力背景下,CPI、PPI有望积蓄动能触底反弹。反观美、欧,前者大概率陷入浅衰退,后者则正式步入衰退。

《白皮书》进一步指出,在信心修复持续、房地产调整周期尚未见底、国内大循环存在堵点、外部环境复杂严峻仍面临较大不确定性的情况下,中国经济稳增长、调结构、促进经济高质量发展的任务依然较重。不过美联储加息周期已近尾声,为我国货币政策加码宽松打开空间,加上积极的财政政策有望全面回归,2024年经济有望维持4.5%~5%的增长率,向潜在增速收敛。

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放眼全球,IMF在2024年《世界经济展望》中预测全球经济增长2.9%,预期依然较为疲弱。不过《白皮书》指出,G20国家的OECD综合领先指标显示,全球经济仍在复苏趋势中。若2024年全球货币政策取向发生变化,不排除下半年主要经济体经济周期再度共振,进而驱动新一轮经济增长的可能性。

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《白皮书》预测,尽管美联储表态始终维持后续加息可能,但随着近期劳动力市场和通胀均出现放缓迹象,美联储加息或已结束,或将在2024年年中看到美联储降息。除日本央行外,全球其他主要央行预计也将跟随美联储开始降息。

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在此背景下,全球流动性拐点的到来将对全球增长构成驱动。

全球风险资产迎曙光,低估的A股前景光明

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2023年,欧美通胀的演变以及市场为此作出的加息周期判断,主导了全年的全球资产走势,尽管相比2022年全球“股债双杀”有所改善,但美债和中国股市成为年内为数不多的负收益资产。

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尤其是A股的持续震荡下跌,上证指数多次跌破3000点甚至2900点,权益类公募基金主动管理产品的“阿尔法”普遍消失,保险投资也大幅亏损,给投资者信心带来重创。

《白皮书》认为,当前正是A股未来几年的底部区域,是需要在底部加大权益配置的年份,这样才可以在2024年指数上涨时享受战略资产配置的收益。随着美联储开启降息周期,全球风险资产迎来曙光,内外部流动性环境改善加上经济基本面支撑盈利,低估的A股前景光明,有望与港股共同成为2024年性价比最高的权益配置。

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总结来看,A股2024年面临四大方面利好因素:一是美元加息周期结束,外部压力缓解,全球资产迎来机遇,A股受益于美元流出估值有望提升;二是房地产风险缓释和地方债务化解长效机制建立,影响中国经济长期增长预期的障碍逐渐消除;三是经济转型高质量发展,短期经济继续复苏,A股具备走好经济基础;四是经过连续两年的下跌,A股风险充分释放,国际横向比较、自身历史纵向比较和股债性价比多角度反映A股估值均在周期性、历史性绝对低位,值得全球资金配置。

《白皮书》分析称,无论从我国资本化率不高、经济转型高质量发展需要、重塑股市经济“晴雨表”功能等长远角度,还是当下“活跃资本市场,提振投资者信心”的一系列举措来看,A股市场的表现都值得期待。

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“2024年,A股宏观环境组合为‘宽信用+稳货币+盈利牛’,在这样的环境下A股市场将会迎来分子端主导的高质量发展新格局。”《白皮书》进一步指出,盈利正贡献将是今年A股主导因素。另从国际环境来看,2024年A股的海外压制因素将缓和,美元强势、人民币承压进而北向资金外流的拖累效应将减弱。

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行业配置上,《白皮书》预测,2024年中游先进制造大类(机械、军工)、医药、TMT(计算机、传媒)及出行链(消费者服务、交运)大类将继续维持景气度,新赛道、核心资产依然是首要布局板块,重点将关注智能驾驶;电子、农林牧渔、基础化工、建材,以及减亏的有色、钢铁等将迎来困境反转;上游资源和金融地产链困境将持续;食品饮料、电力公用、商贸及纺服等,会相对景气回落。

港股也在经历了史上最长的下跌周期之后,底部进一步夯实。展望2024年,国际、国内不利因素都将得到改善,加上微观层面大金融绝对估值低位托底,医药和科技行业引领成长反弹,2024年有望迎来历史性转折行情,相对A股更有弹性。

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美股经过市场充分定价“软着陆”,风险得到进一步释放。《白皮书》认为,美股熊短牛长格局不变,预计2024年前高后低,高点可能发生在首次降息前后,此后或持续回落。值得注意的是,降息周期真正开启后,往往对应着经济衰退,股市波动会加大。

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欧洲股市方面,考虑到经济延续低迷,反弹或难以持续,《白皮书》建议投资者持谨慎态度,可适度关注景气行业的结构性机会。

过去日本市场由于经济增长长期低迷和通缩,一直被国际资金低配。但近年来日本经济出现了较为积极的变化,股市也被越来越多的全球投资者所关注。《白皮书》认为,日本股市在2024年料将维持温和攀升格局。

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新兴市场方面,随着全球流动性拐点出现进一步缓解外部压力,但股市表现或将继续分化。《白皮书》认为,2024年全球经济增长放缓将导致外向型经济体增长转弱,相对更看好内需驱动型、增长较快以及受益于全球产业链供应链重构的国家,比如韩国、印度、越南等市场。

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“中银投策”长期陪伴,持续创造阿尔法

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中国银行致力于通过专业研究,挖掘年度战略配置机会与战术时机选择,创造更多“中行阿尔法”。并通过“中银投策五报”做好资产配置全过程陪伴。

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回顾2023年的资产配置策略,相比不确定性增强的权益市场,“中银投策阿尔法”在固收和大宗等其他大类资产领域更为可圈可点,尤其对黄金走势的研判、对配置的精准把握,均得到了有力验证。2024年,“中行阿尔法”依然值得期待。

海外紧缩的持续周期超预期及国内盈利预期的底部波动,是影响2023年大类资产表现的两个主要因素,资产表现上总体呈现为:以美股为首的发达国家权益资产最优,国内债券优于股票,商品分化严重,油价超预期高涨,黄金如期走强,顺周期传统工业品价格走弱。

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《白皮书》认为,2024年,这两方面因素都将有所反转,全球资产定价也将面临重塑,除了权益市场,其他大类资产也存在不同机遇,整体配置顺序为权益、黄金、商品、债券。

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长短逻辑持续支撑,黄金仍处于上升趋势之中。避险功能和货币信用标尺作用凸显黄金长期配置价值,叠加美联储政策转向期间规律性上涨特征将重现。

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《白皮书》还预测,在全球经济复苏迟缓背景下,商品需求增长有限,原油供需或维持紧平衡状态,铜供应过剩有望缓解,铝存在阶段性供给短缺预期。

美元降息周期和经济浅衰退预期中,美债迎来最佳投资阶段,上涨机会确定。伴随美债利率趋势性下行,中资美元债也迎来配置黄金期。中债方面,《白皮书》认为,中国经济温和复苏但基础不牢固,流动性偏松,降准降息仍有空间,利率中枢有望继续下移,预计10年期国债收益率震荡区间为2.45%~2.75%。

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外汇方面,美国经济大概率软着陆,美元强势地位难以持续;非美经济表现各异,也将带来非美货币或持续分化。人民币将随着国内经济修复呈中性偏强趋势,但具体情形将取决于国内经济恢复情况、美联储货币政策取向及美国经济走势,不宜以线性单边思维判断。

《白皮书》指出,虽然美联储2024年降息概率较大,但考虑到美国经济相对欧元区经济或有比较优势,相对于中国等新兴国家经济体或相对偏弱,因此美元指数持续单边走强或走弱的概率较低,预计全年宽幅震荡、走势偏中性,年度涨跌幅度趋于收敛。

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过去5年间,中国银行“中银投策阿尔法”和以“投策五报”为载体的“‘中银投策’十全服务体系”,已充分经历了市场的考验,通过战略资产配置和战术资产配置时机选择,创造了比较大的“中银投策超额收益”。

百年中行,持续为客户的财富持续导航。在2024年的投资中,中国银行私人银行将继续结合《白皮书》,通过专业的市场研判能力、强大的资源整合平台、丰富的优质产品序列、科学的资产配置体系,在“了解客户”的基础上,通过“中银投策”的全程陪伴,帮助客户实现“财富价值最大化”。

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